AI ETF(CHAT, BOTZ, IRBO) 3종 완전비교!

AI 투자의 시대, ETF로 접근하자

2023년부터 이어진 생성형 AI 열풍은 전 세계 투자자들의 관심을 단번에 끌어모았습니다.

특히 ChatGPT, Bard, Midjourney 등 생성형 AI의 상용화가 본격화되며 기술 산업 전반이 빠르게 변화하고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 개별 AI 종목을 고르기보다는 ETF(상장지수펀드)를 통해 분산 투자하는 전략이 주목받고 있습니다. 그중에서도 CHAT, BOTZ, IRBO는 대표적인 AI 관련 ETF로서 각기 다른 전략과 구성을 가지고 있어 비교해 볼 가치가 충분합니다.

이 글에서는 Roundhill Generative AI ETF (CHAT), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), ishares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)를 투자 테마, 구성 종목, 수익률, 리스크 측면에서 상세히 비교해드리겠습니다.

1. AI ETF 3종 심층 비교

기본 정보 요약

항목	CHAT	BOTZ	IRBO
운용사	Roundhill	Global X	iShares
설정일	2023년	2016년	2018년
보수율	0.75%	0.68%	0.47%
주요 테마	생성형 AI	AI + 로보틱스	AI + 게임 + 로보틱스
대표 종목	NVIDIA, MSFT, META	NVIDIA, Intuitive Surgical, Fanuc	Roblox, Unity, Baidu

2. 테마별 특성 비교

CHAT (Roundhill Generative AI ETF)
- 핵심 포인트 : '생성형 AI'에 직접적으로 연관된 기업 중심
- 주요 종목 : NVIDIA, Microsoft (OpenAI 투자), Alphabet, Adobe, Meta
- 특징 :
  - 생성형 AI에 특화된 최초의 ETF
  - 대부분 빅테크 중심의 안정된 기업 구성
  - 비교적 최근 출시되어 성과 이력은 짧음
BOTZ (Global X Robotics & AI ETF)
- 핵심 포인트 : '로봇 자동화' + 'AI 기술'이 결합된 산업 중심
- 주요 종목 : Nvidia, Fanuc, Keyence, Intuitive Surgical
- 특징 :
  - 일본 및 유럽 제조업 기반 로봇 기업 포함
  - 반도체, 제조 자동화체 초점
  - 전통산업에 적용되는 AI 활용 케이스가 많음
IRBO (iShares Robotics & AI ETF)
- 핵심 포인트 : 'AI 콘텐츠·소프트웨어'와 '로보틱스'의 혼합형
- 주요종목 : Unity, Roblox, Baidu, Ambarella
- 특징 :
  - 게임, 메타버스, 디지털 콘텐츠 중심 종목 비중 높음
  - 일부 중국 기업 포함 (정치 리스크 존재)
  - 소형주 중심이라 고위험 고수익 전략

3. 장단점 비교

항목	CHAT	BOTZ	IRBO
장점	생성형 AI테마집중, 빅테크 중심 안정감	로봇 자동화 산업 성장 수혜	콘텐츠,게임 등 다양성 낮은 보수율
단점	설정된 지 얼마 안 됨, 보수 높음	구성 종목 간 분산 부족	종목 규모 작아 변동성 큼
위험요소	AI 버블 가능성	산업 경기 둔화 시 타격	중국 기술 규제 영향 가능성

4. 최근 수익률 비교 (2024~2025년 기준)

ETF	6개월 수익률	1년 수익률
CHAT	+18.4%	+34.2%
BOTZ	+9.7%	+21.0%
IRBO	+5.2%	+12.8%

※수익률은 시장 상황 및 환율에 따라 변동 가능

내 투자 성형에 맞는 AI ETF는?

CHAT 추천 대상
- 생성형 AI에 집중 투자하고 싶은 분
- 빅테크 위주 안정적인 종목 선호
- 장기적 기술 트렌드 수혜를 기대하는 투자자
BOTZ 추천 대상
- 로봇, 자동화 산업에 관심 있는 분
- 제조업 기반의 실제 산업 응용에 초점
- 비교적 낮은 변동성을 원하는 투자자
IRBO 추천 대상
- 게임, 메타버스, 콘텐츠 산업에 관심 있는 분
- 다양성과 저비용 ETF를 선호하는 투자자

※최근 IRBO는 ARTY로 티커가 변경되었습니다. IRBO를 ARTY로 생각해주세요!

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